Anexo Único da Portaria SEFAZ nº 382, de 17.05.2016
|
ANEXO ÚNICO À PORTARIA Nº 382, DE 17 DE MAIO DE 2016.
R$ 1,00
RECEITAS (FT 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS) |
1º BIMESTRE |
2º BIMESTRE |
3º BIMESTRE |
4º BIMESTRE |
||||
META |
REALIZADA |
META |
REALIZADA |
META |
REALIZADA |
META |
REALIZADA |
|
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO |
58.945.531 |
35.854.163 |
68.888.344 |
34.063.237 |
73.709.030 |
- |
84.743.111 |
- |
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS |
1.317.509 |
345.840 |
1.572.693 |
2.459.578 |
3.334.419 |
- |
2.583.029 |
- |
IMPOSTO S/A PROPR. DE VEIC. AUTOMOTORES |
17.473.091 |
14.472.159 |
27.966.040 |
26.088.976 |
56.521.063 |
- |
49.254.991 |
- |
IMPOSTOS/TRANSM. CAUSA MORTIS E DOAÇÃO |
3.524.103 |
1.872.239 |
3.819.572 |
2.031.706 |
4.771.889 |
- |
4.121.224 |
- |
IMP.S/OPER. CIRC.MERC.E S/ PREST. SERVIÇO |
391.068.925 |
353.725.816 |
370.557.699 |
375.779.339 |
409.873.222 |
- |
426.560.110 |
- |
TAXAS |
2.212.121 |
1.535.019 |
2.647.617 |
2.027.726 |
2.934.930 |
- |
3.196.533 |
- |
TRIBUTÁRIAS |
474.541.279 |
407.805.236 |
475.451.965 |
442.450.562 |
551.144.553 |
- |
570.458.998 |
- |
PATRIMONIAIS |
18.006.680 |
7.597.625 |
19.335.241 |
4.711.346 |
19.349.619 |
- |
17.112.498 |
- |
SERVIÇOS |
635 |
- |
635 |
- |
635 |
- |
635 |
- |
COTA-PARTE FUND PART. EST. E DISTR. FEDERAL |
730.855.146 |
662.373.005 |
512.217.661 |
489.926.883 |
647.541.384 |
- |
498.051.272 |
- |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS |
4.428.848 |
2.837.005 |
4.438.399 |
5.265.315 |
4.420.526 |
- |
4.529.471 |
- |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
735.283.994 |
665.210.011 |
516.656.060 |
495.192.199 |
651.961.910 |
- |
502.580.742 |
- |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
11.354.812 |
9.983.997 |
12.625.724 |
9.217.533 |
15.714.120 |
- |
10.404.806 |
- |
RECEITAS DE CAPITAL - DJ |
- |
1.102.724 |
- |
1.102.041 |
- |
- |
- |
- |
DEDUÇÕES DA RECEITA |
(214.183.902) |
(194.774.172) |
(168.798.002) |
(155.827.586) |
(197.017.970) |
- |
(176.877.649) |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL DAS RECEITAS |
1.025.003.498 |
896.925.421 |
855.271.623 |
796.846.094 |
1.041.152.868 |
- |
923.680.029 |
- |
RECEITAS (FT 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS) |
5º BIMESTRE |
6º BIMESTRE |
ACUMULADO ATÉ 2º BIMESTRE DE 2016 |
DIFERENÇA |
||||
META |
REALIZADA |
META |
REALIZADA |
META |
REALIZADA |
EXCESSO/FRUSTRAÇÃO |
||
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO |
76.728.884 |
- |
104.256.165 |
- |
127.833.875 |
69.917.400 |
(57.916.474) |
|
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS |
2.384.266 |
- |
1.889.627 |
- |
2.890.202 |
2.805.418 |
(84.784) |
|
IMPOSTO S/A PROPR. DE VEIC. AUTOMOTORES |
30.742.006 |
- |
9.035.213 |
- |
45.439.131 |
40.561.135 |
(4.877.996) |
|
IMPOSTOS/TRANSM. CAUSA MORTIS E DOACAO |
4.464.078 |
- |
5.228.645 |
- |
7.343.675 |
3.903.946 |
(3.439.729) |
|
IMP.S/OPER. CIRC.MERC.E S/ PREST. SERVIÇO |
432.042.849 |
- |
455.568.341 |
- |
761.626.624 |
729.505.154 |
(32.121.470) |
|
TAXAS |
2.144.640 |
- |
2.912.523 |
- |
4.859.738 |
3.562.745 |
(1.296.993) |
|
TRIBUTÁRIAS |
548.506.723 |
- |
578.890.513 |
- |
949.993.244 |
850.255.798 |
(99.737.446) |
|
PATRIMONIAIS |
16.194.466 |
- |
23.237.029 |
- |
37.341.921 |
12.308.971 |
(25.032.950) |
|
SERVIÇOS |
635 |
- |
635 |
- |
1.270 |
- |
(1.270) |
|
COTA-PARTE FUND PART. EST. E DISTR. FEDERAL |
470.412.007 |
- |
649.856.605 |
- |
1.243.072.807 |
1.152.299.889 |
(90.772.918) |
|
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS |
4.572.653 |
- |
4.946.760 |
- |
8.867.247 |
8.102.321 |
(764.927) |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
474.984.661 |
- |
654.803.365 |
- |
1.251.940.054 |
1.160.402.209 |
(91.537.845) |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
13.288.595 |
- |
61.711.665 |
- |
23.980.536 |
19.201.530 |
(4.779.006) |
|
RECEITAS DE CAPITAL - DJ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.204.765 |
2.204.765 |
|
DEDUÇÕES DA RECEITA |
(154.856.961) |
- |
(197.766.601) |
- |
(382.981.904) |
(350.601.758) |
32.380.146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL DAS RECEITAS |
898.118.118 |
- |
1.120.876.605 |
- |
1.880.275.121 |
1.693.771.515 |
(186.503.606) |
FONTE: SIAFEM/LOA 2016